四半期報告書-第39期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 137,642 | 144,663 |
| 減価償却費 | 37,634 | 49,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,118 | 28,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -1,661 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,464 | 26,066 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,870 | 9,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,522 | -67,212 |
| 支払利息 | 4,923 | 4,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -463,846 | -92,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,463 | 25,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 444,906 | 304,776 |
| その他 | 59,758 | -106,309 |
| 小計 | 236,278 | 325,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,597 | 67,332 |
| 利息の支払額 | -5,682 | -4,260 |
| 法人税等の支払額 | -6,375 | -12,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,818 | 375,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -168,171 | -315,351 |
| 定期預金の払戻による収入 | 167,983 | 314,838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,020 | -12,334 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 18,229 |
| その他 | -502 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,709 | 5,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 270,000 | 290,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -270,000 | -270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,074 | -25,074 |
| 社債の発行による収入 | 97,490 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -44,444 | -63,367 |
| その他 | -5,118 | -5,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,146 | -73,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,013 | -272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,948 | 307,041 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,872,738 | 5,019,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,019,687 | 5,127,103 |
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