有価証券報告書-第37期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 480,949 | -129,742 |
| 減価償却費 | 75,140 | 71,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,104 | 3,726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,572 | -13,145 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,527 | 55,972 |
| 役員退職金引当金の増減額（△は減少） | 25,956 | -100,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,628 | 283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,075 | -51,661 |
| 支払利息 | 9,072 | 11,022 |
| 為替差損益（△は益） | 3,093 | 891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 258,049 | 1,479,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,516 | 287,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,125 | -1,282,709 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,613 | -111,408 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,590 | -23,342 |
| その他 | -30,155 | -40,240 |
| 小計 | 716,047 | 158,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,125 | 52,041 |
| 利息の支払額 | -8,918 | -10,879 |
| 法人税等の支払額 | -233,106 | -81,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 538,148 | 118,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -697,500 | -702,771 |
| 定期預金の払戻による収入 | 696,038 | 697,687 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,061 | -1,654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,235 | -720 |
| その他 | 2,419 | 2,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,338 | -5,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 470,000 | 470,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -470,000 | -470,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,784 | -42,984 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,490 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -179,366 | -179,565 |
| その他 | 72 | -3,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,077 | -228,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,440 | -826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333,291 | -115,624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,655,071 | 4,988,363 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,988,363 | 4,872,738 |