有価証券報告書-第38期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -129,742 | 67,063 |
| 減価償却費 | 71,731 | 86,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,726 | -1,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,145 | 10,855 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,972 | 50,729 |
| 役員退職金引当金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 283 | 5,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,661 | -24,196 |
| 支払利息 | 11,022 | 9,236 |
| 為替差損益（△は益） | 891 | 2,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,479,633 | -518,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 287,847 | 45,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,282,709 | 212,715 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -111,408 | 107,133 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,342 | 24,276 |
| その他 | -40,240 | 18,143 |
| 小計 | 158,857 | 95,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,041 | 24,488 |
| 利息の支払額 | -10,879 | -9,752 |
| 法人税等の支払額 | -81,321 | -6,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,697 | 103,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -702,771 | -703,566 |
| 定期預金の払戻による収入 | 697,687 | 702,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,654 | -51,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -720 | -648 |
| その他 | 2,423 | -202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,035 | -52,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 470,000 | 470,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -470,000 | -470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,984 | -42,984 |
| 社債の発行による収入 | 97,490 | 97,490 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -179,565 | -44,832 |
| その他 | -3,401 | -10,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,459 | -100,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -826 | -2,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,624 | -52,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,988,363 | 4,872,738 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,872,738 | 4,820,062 |