有価証券報告書-第39期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 67,063 | 174,025 |
| 減価償却費 | 86,331 | 100,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,981 | 50,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,855 | -1,167 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,729 | 44,951 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,647 | -6,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,196 | -68,399 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,236 | 8,161 |
| 為替差損益（△は益） | 2,999 | 2,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -518,906 | -653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,590 | -161,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212,715 | 213,893 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 107,133 | -76,901 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,276 | 2,303 |
| その他 | 18,143 | -14,975 |
| 小計 | 95,637 | 266,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,488 | 68,506 |
| 利息の支払額 | -9,752 | -7,949 |
| 法人税等の支払額 | -6,734 | -12,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,638 | 314,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -703,566 | -707,115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 702,880 | 706,455 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,270 | -16,814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -648 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 18,229 |
| その他 | -202 | -1,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,806 | -708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 470,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -470,000 | -380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,984 | -42,984 |
| 社債の発行による収入 | 97,490 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -44,832 | -63,713 |
| その他 | -10,182 | -10,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,508 | -96,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,999 | -2,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,676 | 214,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,872,738 | 4,820,062 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,820,062 | 5,034,575 |