有価証券報告書-第40期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 174,025 | 275,330 |
| 減価償却費 | 100,397 | 65,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,591 | -30,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,167 | 151 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,951 | 49,133 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,787 | 11,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,399 | -64,431 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,161 | 7,021 |
| 為替差損益（△は益） | 2,727 | -10,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -653 | 74,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,439 | -73,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213,893 | -138,061 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,901 | 80,288 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,303 | 2,172 |
| その他 | -14,975 | 23,142 |
| 小計 | 266,726 | 273,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,506 | 64,483 |
| 利息の支払額 | -7,949 | -7,098 |
| 法人税等の支払額 | -12,872 | -130,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,410 | 199,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -707,115 | -662,857 |
| 定期預金の払戻による収入 | 706,455 | 658,814 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,814 | -29,374 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 18,229 | － |
| その他 | -1,463 | -518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708 | -33,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 490,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -380,000 | -490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,984 | -26,698 |
| 配当金の支払額 | -63,713 | -71,639 |
| その他 | -10,164 | -10,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,862 | -108,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,326 | 9,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,513 | 66,933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,820,062 | 5,034,575 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,034,575 | 5,101,509 |