有価証券報告書-第41期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 275,330 | 155,017 |
減価償却費 | 65,629 | 67,015 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -30,267 | -2,383 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 151 | 1,027 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 49,133 | 41,118 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 11,960 | -5,933 |
受取利息及び受取配当金 | -64,431 | -71,757 |
支払利息及び社債利息 | 7,021 | 6,211 |
為替差損益(△は益) | -10,005 | -6,575 |
売上債権の増減額(△は増加) | 74,591 | 76,511 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -73,506 | -12,742 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -138,061 | 57,464 |
未払金の増減額(△は減少) | 80,288 | -67,742 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,172 | -74 |
その他 | 23,142 | 39,488 |
小計 | 273,150 | 276,644 |
利息及び配当金の受取額 | 64,483 | 71,900 |
利息の支払額 | -7,098 | -7,135 |
法人税等の支払額 | -130,995 | -140,036 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,539 | 201,372 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -662,857 | -663,228 |
定期預金の払戻による収入 | 658,814 | 662,866 |
有形固定資産の取得による支出 | -29,374 | -19,682 |
その他 | -518 | -2,138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,936 | -22,183 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 490,000 | 500,000 |
短期借入金の返済による支出 | -490,000 | -490,000 |
長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -26,698 | -16,185 |
社債の発行による収入 | - | 97,365 |
社債の償還による支出 | - | -100,000 |
配当金の支払額 | -71,639 | -90,172 |
株式の発行による収入 | - | 24,638 |
その他 | -10,145 | -10,152 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,483 | 65,493 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,814 | 6,544 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,933 | 251,227 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,101,509 | 5,352,737 |