日本エアーテック（6291）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 275,330 | 155,017 |
| 減価償却費 | 65,629 | 67,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,267 | -2,383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151 | 1,027 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,133 | 41,118 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 11,960 | -5,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,431 | -71,757 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,021 | 6,211 |
| 為替差損益（△は益） | -10,005 | -6,575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,591 | 76,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,506 | -12,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,061 | 57,464 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,288 | -67,742 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,172 | -74 |
| その他 | 23,142 | 39,488 |
| 小計 | 273,150 | 276,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,483 | 71,900 |
| 利息の支払額 | -7,098 | -7,135 |
| 法人税等の支払額 | -130,995 | -140,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,539 | 201,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -662,857 | -663,228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 658,814 | 662,866 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,374 | -19,682 |
| その他 | -518 | -2,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,936 | -22,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 490,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -490,000 | -490,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,698 | -16,185 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,365 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -71,639 | -90,172 |
| 株式の発行による収入 | － | 24,638 |
| その他 | -10,145 | -10,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,483 | 65,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,814 | 6,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,933 | 251,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,101,509 | 5,352,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
