訂正有価証券報告書-第42期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,017 | 202,401 |
| 減価償却費 | 67,015 | 67,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,383 | -44,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,027 | -1,734 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,118 | 21,900 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,933 | -2,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,757 | -97,204 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,211 | 6,373 |
| 為替差損益（△は益） | -6,575 | -198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,511 | -57,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,742 | 48,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,464 | 95,089 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,742 | 15,067 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -74 | 9,650 |
| その他 | 39,488 | 27,731 |
| 小計 | 276,644 | 291,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,900 | 97,291 |
| 利息の支払額 | -7,135 | -6,486 |
| 法人税等の支払額 | -140,036 | -25,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,372 | 356,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -663,228 | -663,387 |
| 定期預金の払戻による収入 | 662,866 | 663,179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,682 | -224,009 |
| その他 | -2,138 | -1,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,183 | -225,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -490,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,185 | -35,820 |
| 社債の発行による収入 | 97,365 | 97,365 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -90,172 | -90,046 |
| 株式の発行による収入 | 24,638 | 8,820 |
| その他 | -10,152 | -11,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,493 | -180,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,544 | 12,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,227 | -37,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,352,737 | 5,315,189 |
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