有価証券報告書-第43期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202,401 | 514,129 |
| 減価償却費 | 67,794 | 68,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,546 | 5,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,734 | 16,461 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,900 | 4,840 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,313 | 5,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,204 | -115,682 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,373 | 5,430 |
| 為替差損益（△は益） | -198 | 2,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,453 | -856,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,691 | -34,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,089 | 373,748 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,067 | 124,533 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,650 | 18,788 |
| その他 | 27,731 | 1,464 |
| 小計 | 291,249 | 136,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,291 | 115,691 |
| 利息の支払額 | -6,486 | -5,479 |
| 法人税等の支払額 | -25,794 | -71,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,260 | 174,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -663,387 | -667,231 |
| 定期預金の払戻による収入 | 663,179 | 663,454 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,009 | -13,988 |
| その他 | -1,581 | -6,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,797 | -24,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,820 | -33,820 |
| 社債の発行による収入 | 97,365 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -90,046 | -89,840 |
| 株式の発行による収入 | 8,820 | 5,292 |
| その他 | -11,062 | -9,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,744 | -177,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,733 | -2,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,548 | -30,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,315,189 | 5,285,038 |