有価証券報告書-第44期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 514,129 | 510,725 |
| 減価償却費 | 68,644 | 68,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,699 | -461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,461 | 10,365 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,840 | 11,784 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,802 | -10,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,682 | -108,899 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,430 | 5,241 |
| 為替差損益（△は益） | 2,776 | 511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -856,142 | -292,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,298 | 94,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 373,748 | 157,681 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 124,533 | 124,388 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,788 | 8,693 |
| その他 | 1,464 | 56,141 |
| 小計 | 136,195 | 636,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,691 | 109,030 |
| 利息の支払額 | -5,479 | -5,495 |
| 法人税等の支払額 | -71,748 | -279,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,658 | 460,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -667,231 | -667,426 |
| 定期預金の払戻による収入 | 663,454 | 667,241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,988 | -87,496 |
| その他 | -6,398 | -10,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,165 | -98,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 470,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -420,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,820 | -25,942 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -89,840 | -117,547 |
| 株式の発行による収入 | 5,292 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -98,262 |
| その他 | -9,456 | -10,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,867 | -61,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,776 | -511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,150 | 299,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,285,038 | 5,584,084 |