四半期報告書-第39期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 101,883 | 68,100 |
| 減価償却費 | 18,087 | 24,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 312 | -971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,968 | 87,704 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,655 | 18,532 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,870 | 17,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,274 | -660 |
| 支払利息 | 2,305 | 2,714 |
| 為替差損益（△は益） | -222 | -331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -429,062 | -236,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 127,661 | 119,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,726 | 230,553 |
| その他 | 143,797 | -56,890 |
| 小計 | 216,710 | 273,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,399 | 862 |
| 利息の支払額 | -3,914 | -2,563 |
| 法人税等の支払額 | -21,032 | -12,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,163 | 258,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -113,277 | -113,552 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113,247 | 113,277 |
| その他 | -2,773 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,802 | -425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 170,000 | 190,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,328 | -14,328 |
| 社債の発行による収入 | 97,490 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -32,329 | -46,140 |
| その他 | -2,532 | -2,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,699 | -43,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222 | 331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,884 | 215,822 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,872,738 | 5,011,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,011,622 | 5,035,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
