四半期報告書-第39期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 151,674 | 152,629 |
| 減価償却費 | 60,719 | 75,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,204 | 52,456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,969 | 86,692 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,900 | 39,356 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,044 | -3,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,607 | -67,978 |
| 支払利息 | 7,626 | 6,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,874 | 3,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,937 | -29,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 368,221 | 199,590 |
| その他 | 5,786 | -113,288 |
| 小計 | 476,319 | 401,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,565 | 68,004 |
| 利息の支払額 | -8,977 | -7,352 |
| 法人税等の支払額 | -6,579 | -19,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,328 | 442,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -338,071 | -386,957 |
| 定期預金の払戻による収入 | 337,766 | 386,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,670 | -16,814 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 18,229 |
| その他 | -700 | -392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,675 | 465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 370,000 | 390,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -370,000 | -370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,820 | -35,820 |
| 社債の発行による収入 | 97,490 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -44,644 | -63,629 |
| その他 | -7,650 | -7,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,625 | -87,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,331 | -3,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,696 | 353,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,872,738 | 5,235,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,235,435 | 5,173,123 |
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