日本エアーテック（6291）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,535,965 | 1,595,879 |
| 減価償却費 | 210,622 | 264,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | -1,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,791 | 10,413 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -79,369 | -152,037 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,400 | -11,234 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,236 | -1,773 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 3,014 | -3,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -401,891 | -442,366 |
| 支払利息 | 1,862 | 11,585 |
| 為替差損益（△は益） | -23,759 | -7,142 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -386,390 | 387,942 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -365,903 | -12,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,616,735 | -129,892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,315 | 108,896 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,837 | 40,423 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 185,128 | -45,768 |
| その他 | 36,599 | 17,564 |
| 小計 | -858,455 | 1,629,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 401,724 | 442,150 |
| 利息の支払額 | -1,819 | -12,473 |
| 法人税等の支払額 | -209,037 | -433,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -667,587 | 1,625,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -671,313 | -424,709 |
| 定期預金の払戻による収入 | 818,933 | 523,705 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,002,239 | -967,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,916 | -15,915 |
| 貸付けによる支出 | -17,000 | -38,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 3,383 |
| その他 | 3,255 | 18,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -884,179 | -900,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 470,000 | 770,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -370,000 | -570,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,184 | -181,588 |
| 配当金の支払額 | -620,880 | -505,140 |
| 株式の発行による収入 | 10,812 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -394,154 | -230,660 |
| 自己株式の処分による収入 | 44,331 | 45,861 |
| その他 | -2,251 | -4,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -964,327 | 324,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,584 | 7,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,500,509 | 1,057,592 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,192,106 | 3,249,699 |
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