日本エアーテック（6291）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,126,662 | 986,116 |
| 減価償却費 | 129,053 | 122,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,852 | -2,113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68,235 | -80,088 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,364 | 2,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -438,488 | -480,915 |
| 支払利息 | 2,341 | 9,593 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 595,476 | 137,340 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70,413 | 155,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,812 | -1,110,006 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,620 | -262,234 |
| その他 | -46,621 | -81,358 |
| 小計 | 1,446,587 | -602,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,161 | 138,848 |
| 利息の支払額 | -2,274 | -9,510 |
| 法人税等の支払額 | -248,620 | -292,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,301,853 | -765,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -168,943 | -75,822 |
| 定期預金の払戻による収入 | 268,159 | 294,133 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,073 | -504,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,936 | -24,585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | -38,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,041 | 3,258 |
| その他 | 3,514 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,236 | -291,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 580,000 | 580,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -380,000 | -580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,302 | -98,616 |
| 配当金の支払額 | -504,517 | -547,583 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,629 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 26,664 | － |
| その他 | -1,112 | -1,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,896 | -647,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,896 | 12,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 779,822 | -1,692,675 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,971,928 | 1,557,023 |
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