長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	350,000	300,000	0.41	-
1年以内に返済予定の長期借入金	33,820	21,420	0.98	-
1年以内に返済予定のリース債務	11,597	8,165	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	105,375	83,955	0.98	平成29.1.31 ～平成32.11.30
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	11,801	29,165	-	平成29年～ 平成37年

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

2019/11/22 12:09

#2 担保に供している資産の注記

② 上記に対応する債務

	前事業年度(平成26年12月31日)	当事業年度(平成27年12月31日)
短期借入金	210,000千円	180,000千円
1年内返済予定の長期借入金	33,820	21,420
長期借入金	105,375	83,955
計	349,195	285,375

2019/11/22 12:09

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、1億77百万円(前期比2百万円の支出減)となりました。これは主に、配当金の支払額89百万円、短期借入金50百万円の返済(純額)及び長期借入金の返済による支出33百万円があったことによるものであります。

2019/11/22 12:09

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成26年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(7)社債	200,000	200,155	155
(8)長期借入金(※2)	139,195	137,330	△1,864
(9)リース債務(※3)	23,399	22,972	△426

(※1)1年内返済予定の長期借入金を含めておりません。
(※2)1年内返済予定の長期借入金を含めております。

2019/11/22 12:09