長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300,000	350,000	0.30	-
1年以内に返済予定の長期借入金	21,420	41,412	0.63	-
1年以内に返済予定のリース債務	8,165	9,769	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	83,955	178,021	0.63	平成30.1.31 ～平成35.10.31
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	29,165	27,206	-	平成30年～ 平成37年

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

2019/11/22 12:13

#2 担保に供している資産の注記

② 上記に対応する債務

	前事業年度(平成27年12月31日)	当事業年度(平成28年12月31日)
短期借入金	180,000千円	180,000千円
1年内返済予定の長期借入金	21,420	35,700
長期借入金	83,955	144,685
計	285,375	360,385

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#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成27年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(7)社債	200,000	200,419	419
(8)長期借入金(※2)	105,375	104,393	△982
(9)リース債務(※3)	37,330	36,084	△1,246

(※1)1年内返済予定の長期借入金を含めておりません。
(※2)1年内返済予定の長期借入金を含めております。

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