利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間の営業活動において減少した資金は、9億36百万円(前年同期は2億73百万円の収入)となりました。主な内訳は、税引前中間純利益10億50百万円、売上債権及び契約資産の増加5億16百万円、仕入債務の減少13億99百万円及び法人税等の支払額78百万円となります。なお、仕入債務の減少は取引先への支払サイト短縮の影響等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の投資活動において使用した資金は、5億51百万円(前年同期比1億89百万円の支出増)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出5億51百万円となります。

2024/08/14 15:20