ZACROS（7917）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 15:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,907 | 3,347 |
| 減価償却費 | 3,439 | 3,088 |
| 株式報酬費用 | － | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -65 |
| 支払利息 | 194 | 189 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 28 | 343 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 工事契約会計基準の適用に伴う影響額 | -99 | － |
| その他の損益（△は益） | 60 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 141 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -287 | -487 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,775 | -2,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 827 | -278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,285 | 3,797 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 125 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 461 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -117 | － |
| その他 | － | 99 |
| 小計 | 6,181 | 7,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 66 |
| 利息の支払額 | -197 | -192 |
| 法人税等の支払額 | -358 | -949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,678 | 6,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113 | 100 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -60 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,948 | -1,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -4 | -11 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -41 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 56 | 40 |
| その他 | 0 | 165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,895 | -1,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -122 | -1,237 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -259 | -432 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -939 | -1,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,849 | 4,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,007 | 4,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,856 | 10,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
