キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -28億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -84億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 47億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,329 | -3,419 | 2,737 | -90 | -2,291 | 15,251 | 通期 | 8,408 | -5,233 | 1,122 | 3,175 | -4,544 | 17,200 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,045 | -1,053 | -1,418 | 3,992 | -1,512 | 20,150 | 通期 | 12,463 | -2,929 | -2,713 | 9,534 | -3,355 | 24,447 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,088 | -2,313 | -1,398 | 775 | -2,035 | 23,674 | 通期 | 7,458 | -5,573 | -1,946 | 1,885 | -5,033 | 24,215 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,879 | -2,139 | -281 | 740 | -2,173 | 24,623 | 通期 | 7,898 | -6,775 | -2,134 | 1,123 | -7,958 | 23,296 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,213 | -4,824 | -1,144 | 1,389 | -4,871 | 23,427 | 通期 | 11,895 | -9,894 | -806 | 2,001 | -8,656 | 24,278 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,712 | -3,036 | -1,685 | 3,676 | -3,032 | 26,478 | 通期 | 11,396 | -5,180 | -2,765 | 6,216 | -5,436 | 28,149 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,736 | -993 | -1,110 | 2,743 | -2,296 | 30,665 | 通期 | 8,365 | -3,966 | -2,445 | 4,399 | -5,083 | 30,621 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,751 | -1,651 | -1,340 | 3,100 | -2,629 | 33,576 | 通期 | 10,083 | -6,109 | -3,507 | 3,974 | -7,383 | 32,112 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 4,077 | -4,877 | -1,501 | -800 | -5,333 | 30,763 | 通期 | 6,588 | -17,462 | 269 | -10,874 | -23,689 | 22,481 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 4,707 | -8,483 | -2,864 | -3,776 | -9,685 | 15,149 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 31億7500万
- 2018年3月（連） +200.28%
- 95億3400万
- 2019年3月（連） -80.23%
- 18億8500万
- 2020年3月（連） -40.42%
- 11億2300万
- 2021年3月（連） +78.18%
- 20億100万
- 2022年3月（連） +210.64%
- 62億1600万
- 2023年3月（連） -29.23%
- 43億9900万
- 2024年3月（連） -9.66%
- 39億7400万
- 2025年3月（連） マイ転
- -108億7400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.54%
- 2018年3月（連）
- 11.52%
- 2019年3月（連）
- 6.65%
- 2020年3月（連）
- 6.91%
- 2021年3月（連）
- 10.14%
- 2022年3月（連）
- 8.92%
- 2023年3月（連）
- 6.47%
- 2024年3月（連）
- 7.41%
- 2025年3月（連）
- 4.37%
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