ZACROS（7917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,335 | 10,607 |
| 減価償却費 | 4,573 | 4,928 |
| 減損損失 | 666 | － |
| のれん償却額 | 54 | 52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129 | 195 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 233 | 149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -180 |
| 支払利息 | 52 | 23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 51 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | -1 |
| 株式報酬費用 | 58 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,464 | -2,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186 | -920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,685 | 2,018 |
| その他 | 205 | -423 |
| 小計 | 10,571 | 13,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 180 |
| 利息の支払額 | -52 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -2,778 | -2,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,898 | 11,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,713 | -9,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 3 |
| その他 | -25 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,775 | -9,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -580 | -206 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -368 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,294 | -1,332 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47 | -46 |
| その他 | -12 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,134 | -806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | -211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -919 | 982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,296 | 24,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
