ZACROS（7917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,607 | 11,116 |
| 減価償却費 | 4,928 | 5,369 |
| のれん償却額 | 52 | 54 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 195 | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 149 | 128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -182 |
| 支払利息 | 23 | 18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -58 |
| 株式報酬費用 | 54 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,723 | -2,321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -920 | -2,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,018 | 2,107 |
| その他 | -423 | 900 |
| 小計 | 13,884 | 14,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 182 |
| 利息の支払額 | -23 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -2,146 | -3,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,895 | 11,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,606 | -5,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -224 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 125 |
| その他 | 47 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,894 | -5,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -206 | -734 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -368 | -149 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -208 | |
| 配当金の支払額 | -1,332 | -1,524 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -66 |
| その他 | -53 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -806 | -2,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211 | 420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 982 | 3,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,278 | 28,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
