ZACROS（7917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,936 | 4,083 |
| 減価償却費 | 2,219 | 2,149 |
| のれん償却額 | 29 | 27 |
| 株式報酬費用 | 28 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -76 |
| 支払利息 | 23 | 17 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108 | － |
| 事業構造改善費用 | 101 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,950 | -1,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171 | -1,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,186 | 1,565 |
| その他 | 841 | -243 |
| 小計 | 6,169 | 4,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 76 |
| 利息の支払額 | -23 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,159 | -1,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,045 | 3,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,470 | -2,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 325 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 177 | － |
| その他 | -33 | -276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,053 | -2,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -612 | -614 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -628 | -628 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -45 |
| その他 | -45 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,418 | -1,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | -148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,511 | -772 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 438 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,150 | 23,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
