ZACROS（7917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,083 | 4,782 |
| 減価償却費 | 2,149 | 2,174 |
| 減損損失 | － | 68 |
| のれん償却額 | 27 | 27 |
| 株式報酬費用 | 29 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -85 |
| 支払利息 | 17 | 38 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 19 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | 111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 65 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,214 | 1,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,905 | -83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,565 | -3,923 |
| その他 | -243 | -152 |
| 小計 | 4,522 | 4,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 85 |
| 利息の支払額 | -17 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -1,492 | -1,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,088 | 2,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,015 | -2,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| その他 | -276 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,313 | -2,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -614 | 474 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -628 | -628 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45 | -39 |
| その他 | -10 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,398 | -281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -772 | 408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,215 | 24,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
