ZACROS（7917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,782 | 5,661 |
| 減価償却費 | 2,174 | 2,228 |
| 減損損失 | 68 | － |
| のれん償却額 | 27 | 26 |
| 株式報酬費用 | 29 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -101 |
| 支払利息 | 38 | 12 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111 | 56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 221 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,113 | -1,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83 | -199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,923 | 1,383 |
| その他 | -152 | -347 |
| 小計 | 4,162 | 7,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 101 |
| 利息の支払額 | -38 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,331 | -1,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,879 | 6,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,092 | -4,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| その他 | -14 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,139 | -4,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 474 | -305 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -628 | -666 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -46 |
| その他 | 11 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281 | -1,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408 | 130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,296 | 23,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
