ZACROS（7917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,661 | 6,082 |
| 減価償却費 | 2,228 | 2,600 |
| のれん償却額 | 26 | 26 |
| 株式報酬費用 | 27 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -112 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 221 | 129 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | -95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,730 | -302 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -199 | -1,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,383 | 620 |
| その他 | -347 | 718 |
| 小計 | 7,177 | 8,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 112 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,053 | -1,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,213 | 6,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,830 | -2,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | -1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | 61 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,824 | -3,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -305 | -719 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -94 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -666 | -761 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -66 |
| その他 | -26 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,144 | -1,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113 | 209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130 | 2,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,427 | 26,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
