ZACROS（7917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,082 | 5,443 |
| 減価償却費 | 2,600 | 2,476 |
| のれん償却額 | 26 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129 | -179 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -95 | -117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -211 |
| 支払利息 | 10 | 17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -945 | |
| 株式報酬費用 | 28 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302 | 323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,291 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 620 | -2,315 |
| その他 | 718 | 319 |
| 小計 | 8,494 | 4,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 211 |
| 利息の支払額 | -10 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,883 | -1,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,712 | 3,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,953 | -2,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1,340 |
| その他 | -1 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,036 | -993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -719 | -152 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94 | -49 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -25 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -761 | -799 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -68 |
| その他 | -43 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,685 | -1,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 | 883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,199 | 2,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,478 | 30,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
