ZACROS（7917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,443 | 5,195 |
| 減価償却費 | 2,476 | 2,838 |
| のれん償却額 | 30 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -179 | 229 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | -32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -109 |
| 支払利息 | 17 | 19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -945 | -909 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 13 |
| 株式報酬費用 | 32 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 323 | -5,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22 | -795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,315 | 3,319 |
| その他 | 319 | 413 |
| 小計 | 4,811 | 5,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 109 |
| 利息の支払額 | -17 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -1,269 | -620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,736 | 4,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,238 | -2,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,340 | 1,105 |
| その他 | -31 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -993 | -1,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -152 | -281 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | -49 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -25 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -799 | -790 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68 | -69 |
| その他 | -14 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,110 | -1,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 883 | 683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,516 | 2,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,621 | 33,576 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
