ZACROS（7917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,195 | 5,408 |
| 減価償却費 | 2,838 | 2,772 |
| のれん償却額 | 31 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 229 | 243 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -170 |
| 支払利息 | 19 | 29 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28 | 4 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -909 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 282 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 13 | 14 |
| 株式報酬費用 | 31 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,016 | -1,399 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -795 | 790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,319 | -2,656 |
| その他 | 413 | 330 |
| 小計 | 5,282 | 5,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 170 |
| 利息の支払額 | -19 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -620 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,751 | 4,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,489 | -5,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,105 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 723 |
| その他 | -38 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,651 | -4,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -281 | -378 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | -49 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -49 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -790 | -780 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -69 | -66 |
| その他 | -148 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,340 | -1,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 683 | 951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,443 | -1,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,576 | 30,763 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 511 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
