ZACROS（7917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,408 | 6,022 |
| 減価償却費 | 2,772 | 3,125 |
| のれん償却額 | 33 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 243 | -87 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -156 |
| 支払利息 | 29 | 81 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 48 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 147 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 282 | 8 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 14 | 8 |
| 株式報酬費用 | 27 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,399 | -990 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 790 | -625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,656 | -525 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 155 | -2,385 |
| その他 | 174 | 748 |
| 小計 | 5,837 | 5,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 156 |
| 利息の支払額 | -29 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,077 | 4,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,141 | -9,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | -251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305 | -70 |
| 補助金の受取額 | － | 1,322 |
| 事業譲渡による収入 | 723 | － |
| その他 | -10 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,877 | -8,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -378 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 483 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | -99 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -49 | -336 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,579 | |
| 配当金の支払額 | -780 | -1,240 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -66 |
| その他 | -176 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,501 | -2,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 951 | -693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,349 | -7,332 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 30,763 | 15,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
