ZACROS（7917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,513 | 4,936 |
| 減価償却費 | 2,202 | 2,219 |
| のれん償却額 | 31 | 29 |
| 株式報酬費用 | 27 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -58 |
| 支払利息 | 17 | 23 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 44 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | -108 |
| 事業構造改善費用 | － | 101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,201 | -4,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 496 | -171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -441 | 3,186 |
| その他 | 124 | 841 |
| 小計 | 4,661 | 6,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 58 |
| 利息の支払額 | -15 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,396 | -1,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,329 | 5,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,262 | -1,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | 177 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,313 | － |
| その他 | -2 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,419 | -1,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,594 | -612 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -485 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -628 | -628 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -31 |
| その他 | -21 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,737 | -1,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,473 | 2,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,251 | 20,150 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
