ZACROS（7917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,326 | 3,513 |
| 減価償却費 | 1,836 | 2,202 |
| のれん償却額 | 33 | 31 |
| 株式報酬費用 | 27 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -78 |
| 支払利息 | 7 | 17 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 44 |
| 事業構造改善費用 | 32 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | -42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | 41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -883 | -1,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -176 | 496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -900 | -441 |
| その他 | -131 | 124 |
| 小計 | 4,076 | 4,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 78 |
| 利息の支払額 | -7 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -2,024 | -1,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,141 | 3,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,150 | -2,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128 | 84 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,313 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 22 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,037 | -3,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,594 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -427 | -485 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -574 | -628 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -21 |
| その他 | -14 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,032 | 2,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,878 | 2,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,777 | 15,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
