ZACROS（7917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,628 | 4,326 |
| 減価償却費 | 1,911 | 1,836 |
| のれん償却額 | 4 | 33 |
| 負ののれん発生益 | -88 | － |
| 株式報酬費用 | 24 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -96 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 4 |
| 事業構造改善費用 | － | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | 112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,994 | -883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -651 | -176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,188 | -900 |
| その他 | 541 | -176 |
| 小計 | 5,624 | 4,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 96 |
| 利息の支払額 | -9 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,817 | -2,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,877 | 2,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,613 | -4,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -462 | -13 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 1 |
| 事業譲受による支出 | -2,063 | － |
| その他 | -8 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,150 | -4,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -428 | -427 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -632 | -574 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -15 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -15 | － |
| その他 | -14 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,087 | -1,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,483 | -2,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,083 | 8,205 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23 | － |
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