ZACROS（7917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,932 | 4,628 |
| 減価償却費 | 2,077 | 1,911 |
| のれん償却額 | － | 4 |
| 負ののれん発生益 | － | -88 |
| 株式報酬費用 | 20 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -79 |
| 支払利息 | 13 | 9 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 8 |
| 受取保険金 | -73 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 72 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 264 | -2,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 212 | -651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,196 | 2,188 |
| その他 | -1,002 | 541 |
| 小計 | 3,175 | 5,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 79 |
| 保険金の受取額 | 73 | － |
| 利息の支払額 | -12 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,610 | -1,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,677 | 3,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,198 | -1,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -462 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 6 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,063 |
| その他 | -15 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,263 | -4,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -356 | -428 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -440 | -632 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -11 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -15 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -806 | -1,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,317 | -1,483 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 23 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,504 | 9,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
