ZACROS（7917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,434 | 3,932 |
| 減価償却費 | 2,169 | 2,077 |
| 株式報酬費用 | 21 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -52 |
| 支払利息 | 56 | 13 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 9 |
| 受取保険金 | -443 | -73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 90 | -26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160 | 45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -811 | 264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 342 | 212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44 | -2,196 |
| その他 | 431 | -1,002 |
| 小計 | 5,272 | 3,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 52 |
| 保険金の受取額 | 589 | 73 |
| 利息の支払額 | -86 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -723 | -1,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,084 | 1,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,951 | -2,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -12 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -13 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,999 | -2,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,230 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,658 | -356 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -257 | -440 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -7 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,696 | -806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -605 | -1,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,278 | 3,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,673 | 6,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
