ZACROS（7917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,559 | 3,434 |
| 減価償却費 | 2,018 | 2,169 |
| 減損損失 | 62 | － |
| 株式報酬費用 | 21 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -32 |
| 支払利息 | 105 | 56 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 16 |
| 受取保険金 | － | -443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 123 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 104 | 90 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | 160 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -733 | -811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -395 | 342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 700 | -44 |
| その他 | 36 | 431 |
| 小計 | 4,652 | 5,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 33 |
| 保険金の受取額 | － | 589 |
| 利息の支払額 | -112 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -1,543 | -723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,037 | 5,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,599 | -2,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -14 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -162 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -22 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -69 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 1 |
| その他 | -57 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,924 | -2,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,230 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,091 | -6,658 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | － |
| 配当金の支払額 | -224 | -257 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -9 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,922 | -2,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,823 | -605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,856 | 4,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,033 | 3,673 |
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