ZACROS（7917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,515 | 2,559 |
| 減価償却費 | 2,041 | 2,018 |
| 減損損失 | － | 62 |
| 株式報酬費用 | 10 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -40 |
| 支払利息 | 126 | 105 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 123 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 249 | 115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,660 | -733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -164 | -395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,540 | 700 |
| その他 | -308 | 36 |
| 小計 | 4,328 | 4,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 40 |
| 利息の支払額 | -125 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -560 | -1,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,686 | 3,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,109 | -4,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -18 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -162 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -18 | -22 |
| 長期貸付けによる支出 | -41 | -69 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32 | 22 |
| その他 | 167 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -900 | -4,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91 | -4,091 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -105 |
| 配当金の支払額 | -207 | -224 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306 | -1,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,469 | -3,823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,009 | 8,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,478 | 4,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
