ZACROS（7917）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月20日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,698 | 8,479 |
| 減価償却費 | 4,687 | 4,615 |
| 減損損失 | 1,357 | － |
| のれん償却額 | 96 | 59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | 223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -120 |
| 支払利息 | 42 | 44 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 97 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -128 | -129 |
| 株式報酬費用 | 56 | 56 |
| 事業構造改善費用 | － | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238 | -1,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -542 | -618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250 | 2,773 |
| その他 | 207 | 513 |
| 小計 | 11,340 | 14,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 120 |
| 利息の支払額 | -51 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -3,013 | -2,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,408 | 12,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,316 | -3,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228 | -128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 570 | 208 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,364 | － |
| その他 | -47 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,233 | -2,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,562 | -1,132 |
| 長期借入れによる収入 | 750 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -654 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,256 | -1,256 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -31 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,080 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -2,107 | -68 |
| その他 | -231 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,122 | -2,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,422 | 6,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,200 | 24,447 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 438 |
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