ZACROS（7917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,914 | 5,698 |
| 減価償却費 | 3,964 | 4,687 |
| 減損損失 | － | 1,357 |
| のれん償却額 | 68 | 96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 203 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -133 |
| 支払利息 | 17 | 42 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -146 | -128 |
| 株式報酬費用 | 51 | 56 |
| 事業構造改善費用 | 268 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 672 | -238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109 | -542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221 | 250 |
| その他 | -490 | 207 |
| 小計 | 12,087 | 11,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 133 |
| 利息の支払額 | -13 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -3,625 | -3,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,585 | 8,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,699 | -4,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 294 | 570 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,364 |
| その他 | -2 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,465 | -5,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 764 | 3,562 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -862 | -654 |
| 自己株式の取得による支出 | -391 | |
| 配当金の支払額 | -1,207 | -1,256 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -21 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,080 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -2,107 |
| その他 | -14 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,326 | 1,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,694 | 4,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,777 | 17,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
