ZACROS（7917）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月17日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,614 | 11,438 |
| 減価償却費 | 5,987 | 6,978 |
| 減損損失 | 254 | 1,414 |
| のれん償却額 | 67 | 64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 | -297 |
| 支払利息 | 135 | 232 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33 | 95 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 57 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -690 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 404 | 44 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 22 | 16 |
| 補助金収入 | － | -150 |
| 株式報酬費用 | 61 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -852 | 178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,557 | -1,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,355 | -1,180 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 309 | -2,172 |
| その他 | -1,292 | -944 |
| 小計 | 9,581 | 13,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 297 |
| 利息の支払額 | -134 | -223 |
| 法人税等の支払額 | -3,223 | -1,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,588 | 11,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -529 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,731 | -21,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 216 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -374 | -430 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | -126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 973 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -101 |
| 補助金の受取額 | － | 1,472 |
| 事業譲渡による収入 | 813 | － |
| その他 | -40 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,462 | -20,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -455 | 2,554 |
| 長期借入れによる収入 | 4,220 | 3,498 |
| 長期借入金の返済による支出 | -942 | -252 |
| 自己株式の取得による支出 | -409 | -2,584 |
| 配当金の支払額 | -1,952 | -2,545 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -66 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -104 | -336 |
| その他 | -20 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 269 | 191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 973 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,630 | -8,185 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,481 | 14,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
