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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	9,614	11,438
減価償却費	5,987	6,978
減損損失	254	1,414
のれん償却額	67	64
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	19	21
賞与引当金の増減額（△は減少）	135	-13
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	19	11
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-43	-12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-66	18
受取利息及び受取配当金	-365	-297
支払利息	135	232
固定資産除売却損益（△は益）	33	95
事業譲渡損益（△は益）	57	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-7	-690
投資有価証券評価損益（△は益）	404	44
投資事業組合運用損益（△は益）	22	16
補助金収入	－	-150
株式報酬費用	61	60
売上債権の増減額（△は増加）	-852	178
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,557	-1,678
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,355	-1,180
未払金の増減額（△は減少）	309	-2,172
その他	-1,292	-944
小計	9,581	13,436
利息及び配当金の受取額	365	297
利息の支払額	-134	-223
法人税等の支払額	-3,223	-1,729
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,588	11,781
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-529
有形固定資産の取得による支出	-17,731	-21,341
有形固定資産の売却による収入	216	63
無形固定資産の取得による支出	-374	-430
無形固定資産の売却による収入	－	11
投資有価証券の取得による支出	-360	-126
投資有価証券の売却による収入	14	973
関係会社株式の取得による支出	－	-101
補助金の受取額	－	1,472
事業譲渡による収入	813	－
その他	-40	-60
投資活動によるキャッシュ・フロー	-17,462	-20,069
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-455	2,554
長期借入れによる収入	4,220	3,498
長期借入金の返済による支出	-942	-252
自己株式の取得による支出	-409	-2,584
配当金の支払額	-1,952	-2,545
非支配株主への配当金の支払額	-66	-66
非支配株主への払戻による支出	-104	-336
その他	-20	-75
財務活動によるキャッシュ・フロー	269	191
現金及び現金同等物に係る換算差額	973	-89
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-9,630	-8,185
現金及び現金同等物の中間期末残高	22,481	14,295

ZACROS（7917）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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