ZACROS（7917）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月18日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,223 | 9,614 |
| 減価償却費 | 5,866 | 5,987 |
| 減損損失 | 216 | 254 |
| のれん償却額 | 65 | 67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 377 | 135 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | -66 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 2,198 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -365 |
| 支払利息 | 73 | 135 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 38 | 33 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -911 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 404 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 27 | 22 |
| 株式報酬費用 | 62 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,351 | -852 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -368 | -1,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,470 | -3,355 |
| その他 | -570 | -982 |
| 小計 | 11,353 | 9,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 365 |
| 利息の支払額 | -73 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -1,442 | -3,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,083 | 6,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,736 | -17,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202 | -374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -259 | -360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,113 | 14 |
| 事業譲渡による収入 | － | 813 |
| その他 | -55 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,109 | -17,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -366 | -455 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245 | -942 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -974 | -409 |
| 配当金の支払額 | -1,581 | -1,952 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -69 | -66 |
| 非支配株主への払戻による支出 | 9 | -104 |
| その他 | -280 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,507 | 269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 512 | 973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 978 | -9,630 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 32,112 | 22,481 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 511 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
