ZACROS（7917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,643 | 7,223 |
| 減価償却費 | 5,247 | 5,866 |
| 減損損失 | 88 | 216 |
| のれん償却額 | 62 | 65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -168 | 377 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | 117 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -301 | -246 |
| 支払利息 | 46 | 73 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -945 | -911 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 27 |
| 株式報酬費用 | 65 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,963 | -5,351 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -525 | -368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,521 | 2,470 |
| その他 | 60 | -570 |
| 小計 | 10,704 | 11,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 246 |
| 利息の支払額 | -46 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -2,592 | -1,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,365 | 10,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,998 | -6,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -159 | -259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,340 | 1,113 |
| その他 | -31 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,966 | -6,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -366 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -245 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -858 | -974 |
| 配当金の支払額 | -1,600 | -1,581 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68 | -69 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -25 | 9 |
| その他 | 208 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,445 | -3,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 518 | 512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,472 | 978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,621 | 32,112 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 511 |
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