営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は224億5百万円となり、前連結会計年度末と比較して34百万円増加いたしました。
当第1四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は5億84百万円の収入(前年同四半期は8億93百万円の収入)となりました。主な要因は、売上債権の減少額16億16百万円等によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は6百万円の収入(前年同四半期は2億42百万円の支出)となりました。主な要因は、敷金及び保証金の回収による収入85百万円等によるものです。

2020/08/14 10:23