営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は228億52百万円となり、前連結会計年度末と比較して31億51百万円減少いたしました。
当第3四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は3億26百万円の支出(前年同四半期は26億84百万円の収入)となりました。主な要因は、棚卸資産の増加額18億35百万円等によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は7億5百万円の支出(前年同四半期は11億37百万円の収入)となりました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出14億67百万円等によるものです。

2023/02/14 9:45