営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は278億81百万円となり、前連結会計年度末と比較して51億80百万円増加いたしました。
当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は38億13百万円の収入(前年同四半期は8億99百万円の支出)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益63億89百万円等によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は5億6百万円の支出(前年同四半期は17億26百万円の支出)となりました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出5億67百万円等によるものです。

2023/11/14 9:14