営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は262億71百万円となり、前連結会計年度末と比較して35億70百万円増加いたしました。
当第3四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は42億27百万円の収入(前年同四半期は3億26百万円の支出)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益98億98百万円等によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は15億26百万円の支出(前年同四半期は7億5百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出10億36百万円、投資有価証券の取得による支出9億67百万円等によるものです。

2024/02/14 10:56