利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは969百万円の資金の増加(前年同四半期連結累計期間は873百万円の資金の増加)となりました。主な増加要因として、減価償却費459百万円、売上債権の減少713百万円、仕入債務の増加220百万円があり、主な減少要因として、賞与引当金の減少100百万円、たな卸資産の増加170百万円、法人税等の支払額164百万円がありました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは1,229百万円の資金の減少(前年同四半期連結累計期間は686百万円の資金の減少)となりました。主な減少要因として、定期預金の預入による支出408百万円、有形固定資産の取得による支出909百万円がありました。

2014/11/12 10:26