営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期連結累計期間に対して1.4%減少し、11,595百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは969百万円の資金の増加(前年同四半期連結累計期間は873百万円の資金の増加)となりました。主な増加要因として、減価償却費459百万円、売上債権の減少713百万円、仕入債務の増加220百万円があり、主な減少要因として、賞与引当金の減少100百万円、たな卸資産の増加170百万円、法人税等の支払額164百万円がありました。

2014/11/12 10:26