利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは634百万円の資金の増加(前年同四半期連結累計期間は969百万円の資金の増加)となりました。主な増加要因として、減価償却費463百万円、たな卸資産の減少157百万円、法人税等の還付額等236百万円があり、主な減少要因として、退職給付に係る負債の減少41百万円、売上債権の増加196百万円がありました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは70百万円の資金の減少(前年同四半期連結累計期間は1,229百万円の資金の減少)となりました。主な増加要因として、定期預金の払戻による収入126百万円があり、主な減少要因として、定期預金の預入による支出145百万円、有形固定資産の取得による支出72百万円がありました。

2015/11/12 10:02