営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期連結累計期間に対して4.7%増加し、12,141百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは634百万円の資金の増加(前年同四半期連結累計期間は969百万円の資金の増加)となりました。主な増加要因として、減価償却費463百万円、たな卸資産の減少157百万円、法人税等の還付額等236百万円があり、主な減少要因として、退職給付に係る負債の減少41百万円、売上債権の増加196百万円がありました。

2015/11/12 10:02