利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは1,166百万円の資金の増加(前連結会計年度は1,496百万円の資金の増加)となりました。主な増加要因として、減価償却費951百万円、売上債権の減少587百万円、たな卸資産の減少209百万円、制限付預金からの振替452百万円、法人税等の還付額等177百万円があり、主な減少要因として、税金等調整前当期純損失930百万円がありました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは1,359百万円の資金の減少(前連結会計年度は1,589百万円の資金の減少)となりました。主な増加要因として、定期預金の払戻による収入150百万円があり、主な減少要因として、定期預金の預入による支出1,169百万円、有形固定資産の取得による支出355百万円がありました。

2016/06/20 10:38