利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは242百万円の資金の増加(前年同四半期連結累計期間は634百万円の資金の増加)となりました。主な増加要因として、減価償却費426百万円、仕入債務の増加516百万円があり、主な減少要因として、売上債権の増加516百万円、たな卸資産の増加397百万円がありました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは320百万円の資金の減少(前年同四半期連結累計期間は70百万円の資金の減少)となりました。主な増加要因として、投資有価証券の償還による収入200百万円があり、主な減少要因として、有形固定資産の取得による支出506百万円がありました。

2016/11/11 11:28